老师你好，我要调整应付账款-A公司的余额，到1月底账上余额有100多万，他们对账单上余额只有20多万，找不出来错误原因，我要按他们对账单上的余额来调账，具体分录应该怎么写呢，

圈子不同&不融 追问

2024-02-22 16:25

原材料余额只有12008.36元，库存商品余额224531.88

郭老师 解答

2024-02-22 16:26

哦，这个余额正不正确，如果是正确的话，借应付账款，贷营业外收入。

圈子不同&不融 追问

2024-02-22 16:27

我现在做账用了存货辅助核算的，如果调这两个科目有没有影响呢，我打算调了后才结1月份的账

郭老师 解答

2024-02-22 16:28

这个就是出库红冲借应付账款
贷原材料或者库存商品。

圈子不同&不融 追问

2024-02-22 16:28

我们是做批发兼零售行业的，用不上原材料科目，这里边有余额应该是不对的

郭老师 解答

2024-02-22 16:29

你好，那你看下你有没有借原材料贷应付账款的，有的话红冲。

圈子不同&不融 追问

2024-02-22 16:31

借应付账款的话，那不是应付账款会增加哟，我现在就是应付账款—A公司的余额比实际余额多了

圈子不同&不融 追问

2024-02-22 16:32

我现在看不了，之前会计是用其它软件做的，只给我了余额，我要把它调整了

郭老师 解答

2024-02-22 16:33

一号应付账款在借方表示减少。

郭老师 解答

2024-02-22 16:34

你之前不是应付账款贷方余额多，你现在红冲再借方不就少了吗？

圈子不同&不融 追问

2024-02-22 16:35

我现在主要是调应付账款A公司的余额，我可不可以这样写分录：借：应付账款A公司差异金额80万，借应收账款A公司80万这样红冲可以吗

圈子不同&不融 追问

2024-02-22 16:36

应付账款是贷方增加哈，不好意思我搞错了

郭老师 解答

2024-02-22 16:37

那你的应收账款又不对了吧？

圈子不同&不融 追问

2024-02-22 16:39

库存商品余额应该是不对的，可能少了，那我调到库存商品里边是可以的哈，但是我启用了数量核算的，可能就要我调到每个产品里边去

郭老师 解答

2024-02-22 16:40

少了的不行，少了的你应该在借房，借库存商品，贷应付账款去啊。