老师，请问一下，我公司之前一员工有将近5万的费用报超款，一直未予支付，现在该名职工从公司离职去了老板另外一家公司担任要职，现需要支付这笔报超款，又不想在明面上出现他的名字，因为对外界来说，我们两家公司没有任何关系，所以不想被人发现可疑点，这种情况下，这笔报超款怎么出去比较好？

木木 追问

2024-01-31 16:17

这个知道，关键是，不想让他在公司的账上出现，因为他是老板另外一家公司的高管，现在对外说的是我们与老板另外一家公司没有任何关系。

陈陈陈老师 解答

2024-01-31 16:23

也可以以在职人员名义报销出去后，私下转给离职人员

木木 追问

2024-01-31 16:27

关键是已经挂账上几个月了。

陈陈陈老师 解答

2024-01-31 16:29

修改账面往来明细，以其他员工名义转出去

木木 追问

2024-01-31 16:33

但是在这边费用报销前他借的有备用金。

陈陈陈老师 解答

2024-01-31 16:36

备用金可以冲销报销款的

木木 追问

2024-01-31 16:41

是啊，之前借了6万备用金，报销款11万，所以才出现其他应收款贷方余额。

陈陈陈老师 解答

2024-01-31 16:43

冲抵后的余额建议以在职人员名义转出去，私下转给他

木木 追问

2024-01-31 16:44

那账面欠着张三的钱，转给了李四，是不是也不行？

陈陈陈老师 解答

2024-01-31 16:50

不行的，需要先将往来明细调整下

木木 追问

2024-01-31 16:52

老师，那怎么调整呢？先订正一笔凭证，挂到别人头上？但是之前的凭证也没问题啊，以啥理由订呢？

陈陈陈老师 解答

2024-01-31 17:17

理由可以写人员离职往来交接