建新一年的账套，提示错误结转科目1,（220302，个人，客户往来），怎么处理？

雪云微 追问

2024-01-31 10:35

好的，截图您看一下

小伟老师 解答

2024-01-31 10:38

这个客户往来需要填辅助明细账的，这个你填了吗

雪云微 追问

2024-01-31 10:40

好像没有，怎么填？

小伟老师 解答

2024-01-31 10:42

你的上年结转过来的，还是自己手工填的期初数据

雪云微 追问

2024-01-31 10:44

上年结转的，没手填。那我是不是应该选余额方式结转？余额方式和明细方式有什么不同？

小伟老师 解答

2024-01-31 10:48

往来需要按照明细，余额可能是正负抵减后的，按照明细才能正确结转到对应明细呢

雪云微 追问

2024-01-31 10:49

那我那个提示的错误应该怎么处理

小伟老师 解答

2024-01-31 10:49

重新结转下，应该是可以的

雪云微 追问

2024-01-31 10:52

还是同样的提示

雪云微 追问

2024-01-31 10:54

它这个错误是怎么个错？分录错了？还是挂客户名称错了？还是科目错了？

小伟老师 解答

2024-01-31 10:55

你们有金金蝶的客服人员联系吗？系统问题，需要现场远程看到，才能更好解决

雪云微 追问

2024-01-31 11:03

我们没有远程客服。

小伟老师 解答

2024-01-31 11:06

余额是对上的吧？上年这个科目有明细吗

雪云微 追问

2024-01-31 11:12

余额是对的，那我可以不处理吗？

小伟老师 解答

2024-01-31 11:13

这样看不出来是否是系统漏洞，还是操作问题，你可以继续往下操作吗

雪云微 追问

2024-01-31 11:17

总账系统结转之后，是不是就算完成新1年的建账了，可以开始1月的记账了？

小伟老师 解答

2024-01-31 11:23

是的，没有提示异常，就是新的一年了呢