公司前期购买了理财产品，财务未在日记账里列明，也未在账务中体现，请问现在银行余额与日记账不符，差额正是购买理财产品的原金额，日记账与账务该如何调整

望望 追问

2024-01-30 22:42

之前怎么做余额调节，是补个余额调节表吗，写明未达账项的那种？

王晓晓老师 解答

2024-01-30 22:44

是的，补个余额调节表好了

望望 追问

2024-01-30 22:45

比方说他九月买的，我现在一月发现了，那是不是得九月起到十二月每个月都得补一张余额调节表，这个余额调节表是要附在凭证上吗

王晓晓老师 解答

2024-01-30 22:47

是的，每个月补一张，你凭证装订如果会把日记账对账单装订一份进去就放一份余额调节表进去，如果不放就不放凭证上

望望 追问

2024-01-30 22:49

是和日记账对账单放一起是吧

王晓晓老师 解答

2024-01-30 22:51

对的，和日记账对账单放到一起

望望 追问

2024-01-31 09:28

今天问了主管会计，她说账务上记了，那只要日记账调一下就可以了吧

王晓晓老师 解答

2024-01-31 09:31

嗯，对的了，那就日记账去做账那个月补一笔可以了