老师你好，我们12月份有个贷款利息2万没有收到发票，做了借：其他应收款 2万 贷：银行存款 2万 ，年底了是要计提的吧，借：财务费用 2万 贷：应付利息 2万 ，那到时收到发票是直接做：借：应付利息 2万 贷：其他应收款 2万 这样吗？

欢欢 追问

2024-01-25 09:23

收到发票
借：财务费用 -2万 
贷：应付利息 -2万 

借：财务费用 2万 
贷：其他应收款  2万 最后应该是其他应收款吧，因为我刚开始入得是其他应收款 2万

小菲老师 解答

2024-01-25 09:26

同学，你好
你冲计提

欢欢 追问

2024-01-25 09:55

这样的话不是其他应收款、应付利息2头都挂着？要不你重新帮我梳理下吧，从付钱、计提、发票入账，这几凭证分别怎么做

小菲老师 解答

2024-01-25 09:57

我们12月份有个贷款利息2万没有收到发票，
做了借：其他应收款 2万 贷：银行存款 2万 ，
年底了是要计提的吧，借：财务费用 2万 贷：应付利息 2万 ，
那到时收到发票是直接做：
借：财务费用 -2万 
贷：应付利息 -2万 

借：财务费用 2万 
贷：应付利息 2万 
借：应付利息 2万 
贷：其他应收款 2万 

欢欢 追问

2024-01-25 10:06

那应付利息可以设置耳机科目应付利息-农业银行吗？

小菲老师 解答

2024-01-25 10:08

同学，你好
嗯嗯，可以的

欢欢 追问

2024-01-25 10:09

好的，谢谢老师

小菲老师 解答

2024-01-25 10:10

不客气，祝工作顺利