老师，总公司向分公司每个月不定期进行的资金归集，然后过几天又转回分公司账户 分公司账务应该怎么处理 。 其他应付款贷方余额目前有70W了

糖糖 追问

2024-01-18 17:01

不是借款  就是总公司每个月不定期的把分公司银行存款转走  然后过几天又转回来  可能之前的科目是错的   导致分公司明细账上的其他应付款贷方余额70W 多点  但是并不存在借款

郭老师 解答

2024-01-18 17:04

你好，没有销售业务的，那不就是借款。A转给BB，再转给a，转回去不是吗？这就是借款还钱。

糖糖 追问

2024-01-18 17:08

那么是应该按借款费用来处理吗？   现在其他应付款的贷方余额要怎么调整呢

郭老师 解答

2024-01-18 17:09

是的是的，还钱，借其他应付款，贷银行存款，还钱了之后就没有余额了。

糖糖 追问

2024-01-18 17:13

但是现在的银行存款期末余额是对的啊  ？ 这样做了分录银行存款余额岂不是对不上了

郭老师 解答

2024-01-18 17:13

你好，是这个科目余额不对，正常的应该是零，如果是的话，去查一下每笔明细，你们都是通过银行转账吗？如果是的话，那更好，查查银行回单多好。

糖糖 追问

2024-01-18 17:14

我找找当时做账的分录给老师看看  请稍等

郭老师 解答

2024-01-18 17:15

你给我看这个没法看，因为我没法给你核对明细，我也不知道你做的这个金额是不是正确的。

糖糖 追问

2024-01-18 17:23

账务是这样做的   每个月不定期 有很多次   你看看错在哪里

郭老师 解答

2024-01-18 17:24

你好，不是其他应付款吗？怎么又是其他应收款？

糖糖 追问

2024-01-18 17:25

明细账里面  其他应付和其他应收都有    之前其他应付和应收对冲了一回  导致其他应付款的贷方余额更多了

郭老师 解答

2024-01-18 17:26

做了这个之后没有余额了。

糖糖 追问

2024-01-18 17:30

现在主要的是其他应付款有余额   而且这个是对总公司的  按理是应该没有余额的   我就是想问现在应该怎么做调整

郭老师 解答

2024-01-18 17:30

那你把其他应付款的明细账发过来不行吗？

糖糖 追问

2024-01-18 17:32

好的    麻烦老师看看

郭老师 解答

2024-01-18 17:34

一直都是在收咋没支付的

郭老师 解答

2024-01-18 17:35

你看下你的其他应收款有余额吗？

糖糖 追问

2024-01-18 17:36

其他应收的余额在借方  但是为负   而且只有-9400

郭老师 解答

2024-01-18 17:38

啊，不对，你们单位没有还钱给人家，一直都是在收人家的钱，没有转回去啊是吧，你看一下你转回去了吗？银行存款的余额对的话，你转回去怎么做的。

糖糖 追问

2024-01-18 17:39

是总公司每个月转走  再转回来  我们没有借总公司的钱

郭老师 解答

2024-01-18 17:39

你好，那你转回去怎么做的？

郭老师 解答

2024-01-18 17:40

他转给你，你转回去怎么做的，你写一下。