公司颁布的资金制度,每个部门的人按其制度应该遵守哪些职责?请帮忙简要写出来,谢谢
琴瑟
于2024-01-17 22:01 发布 134次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-01-17 22:02
为了确保公司资金的安全、合理使用和正常运转,每个部门的人员都应该遵守以下职责:
财务部门:
负责制定公司的资金管理制度,并监督执行情况。
负责公司的资金筹措、调度和监控工作,确保资金安全。
负责编制公司的财务报表,及时反映公司的财务状况和经营成果。
负责公司的税务申报和税收筹划工作。
销售部门:
负责及时收回客户应收账款,确保公司资金回流。
负责与客户进行对账,确保销售数据的准确性和一致性。
负责监控客户的信用状况,及时发现和解决潜在的坏账风险。
采购部门:
负责与供应商进行对账,确保采购数据的准确性和一致性。
负责及时支付供应商的货款,保持良好的商业信用。
负责监控供应商的供货质量和交货期,确保公司生产正常运转。
生产部门:
负责根据公司订单和生产计划,合理安排生产任务,确保生产进度和质量。
负责监控生产成本,提高生产效率,降低浪费和损耗。
负责及时向财务部门报送生产相关的数据和资料。
行政部门:
负责公司的日常行政事务,包括文件管理、会议组织、人事管理等。
负责公司的固定资产和办公用品管理,确保资产的安全和有效利用。
负责公司的安全管理和环境卫生工作,创造良好的工作环境。
以上仅为各部门人员应遵守的职责概要,具体职责应根据公司的实际情况和业务需求进行调整和完善。





老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答