我们合并报表和审计数中的其他应收和其他应付相差200万，都比审计数少200万，那现在耍调表不调帐，调整分录是什么呀？

仰望星空 追问

2018-03-19 21:45

我录进去后计算出来的数据还是不对 和审计老师的数

老王老师 解答

2018-03-19 21:46

您好，录进去以后，差额是多少呢？

仰望星空 追问

2018-03-20 09:01

负债多出200万，资产少200万

老王老师 解答

2018-03-20 09:03

您好，这怎么可能呢，借；其他应付款，200万元，贷；其他应收款，200万元。 是资产和负债同时减少啊。

仰望星空 追问

2018-03-20 09:52

我们是其他应收和应付都比审计数少200万

老王老师 解答

2018-03-20 10:09

您好，贵公司的不是比审计少，而是多吧。

仰望星空 追问

2018-03-20 10:17

少，我们账上应收是300万多，审计数是500多万

老王老师 解答

2018-03-20 10:28

您好，哦，那这个应该与审计沟通处理了。单体报表不处理，合并报表才抵消的。