转给了一家投资公司私募基金，现在投资公司转给我们一笔本金分配款，请问这个要怎么做账。

转给了一家投资公司私募基金，现在投资公司转给我们一笔本金分配款，请问这个要怎么做账。

答： 您好，是你们购买的基金吗

私募基金募集账户和理财账户，购买基金产品，支付托管费，投资者本金和投资者本金分配的会计分录

答： 你好，同学。 借 其他货币资金 贷 银行存款 借 Xx金融资产 贷 其他货币资金 借 投资收益 贷 其他货币资金 借 其他货币资金 贷 金融资产 投资收益 借 银行存款 贷 其他货币资金

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问，基金帐问题，基金收到不同的个人投资人的投资款，基金进行投股权，到期收到投资标的的回款，这笔回款需要支付基金管理费以及投资人收益分配，怎么进行分录？ 收到股权分配应该怎么做？ 基金分配和管理费的支付成功应该怎么做？

答： 收到投资 借：银行存款 贷：投资人款项 贷投资 借：X金融资产 贷：银行存款 收到收益 借：银行存款 贷：应付投资人收益 营业收入