公司转了一笔备用金作为测评费，已支付做账，借：测评费，贷：其他货币资金。现在那笔费用不用退回来了怎么做账呢？

自由的睫毛 追问

2024-01-05 18:25

私账收到的，公司有几个不同的独立部门。收到的时候是其他货币资金的a收到的，支付的时候是b支付的

自由的睫毛 追问

2024-01-05 18:27

我们公司是由几个不同的子公司组成的，现在是支付的时候是b支付的，现在收回的时候是a收到的，还需要调款吗？

CC橙老师 解答

2024-01-05 18:31

反向做一笔就可以了，至于要不要调回原公司看你们资金使用的考量

自由的睫毛 追问

2024-01-05 18:34

就借：销售费（红字）贷：其他货币资金这样可以吗？

自由的睫毛 追问

2024-01-05 18:35

借：销售费（红字）借：其他货币资金 原来做的支付那笔不需要冲掉吧？是跨年的。

CC橙老师 解答

2024-01-05 18:38

金额不大或者执行小企业会计准备的可以直接进当年

CC橙老师 解答

2024-01-05 18:39

打错了，直接进本年

自由的睫毛 追问

2024-01-05 18:40

那我就只做一笔这个可以吗？借：销售费（红字）借：其他货币资金

CC橙老师 解答

2024-01-05 19:40

进本年损益只要做这一笔