老师，业财务收到业务员财微信转账，财务这边又转到了对公，请问贷方计入什么科目呢？

緣Q 追问

2023-12-27 14:31

收的是咨询服务费 没有票 ，直接可以借：银行存款 贷 其他应收款-业务员 吗？

郭老师 解答

2023-12-27 14:33

你好，你这样的话，其他应收款不就有余额了？

緣Q 追问

2023-12-27 14:33

也是主营业务 小规模的 服务费都是个人转的

郭老师 解答

2023-12-27 14:34

其他应收款有余额，这个表示你们欠了个人的钱。

緣Q 追问

2023-12-27 14:35

是能挂 其他应收款 科目的是吧？

郭老师 解答

2023-12-27 14:35

对的，可以这么做的。

緣Q 追问

2023-12-27 15:08

好的，老师再请问下，**收到老板转账的备用金，没有票据，应该入什么科目啊？

郭老师 解答

2023-12-27 15:08

他个人自己的钱，其他应付款。

緣Q 追问

2023-12-27 15:12

是借：库存现金-备用金  贷：其他应付款-个人 是吗？

郭老师 解答

2023-12-27 15:14

转账不是银行还款，收款还是啥？

緣Q 追问

2023-12-27 16:01

收款，**收到

緣Q 追问

2023-12-27 16:02

是老板用**转给财务备用金的

郭老师 解答

2023-12-27 16:02

企业的微信是借其他货币资金贷其他应付款。个人。

緣Q 追问

2023-12-27 17:21

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2023-12-27 17:22

不用客气，工作愉快。