老师您好，一家公司的现金帐和财务系统里记录的对不上，是因为会计在16年做帐的时候将没票的经济业务就没做帐只在现金帐上登记了一下，这个要怎么处理？

陌上花开y 追问

2018-03-10 15:54

而且这个都是16年度的，不是本年的，我也不好改动之前的会计做的

陌上花开y 追问

2018-03-10 15:58

我大致核对过了，没什么问题，但是现在主要是帐实不符的问题，怎么才能一致

陌上花开y 追问

2018-03-10 16:04

可是之前没报的帐已经在现金日记帐上登记过了，这个怎么弄？

陌上花开y 追问

2018-03-10 16:05

还是前年的旧帐，用友的系统可以操作吗？

王雁鸣老师 解答

2018-03-10 15:43

您好，这个要与会计核对，分内外账编制分录，分别记账，就能对上了。

王雁鸣老师 解答

2018-03-10 15:55

您好，那就要让会计把没发票的票据做账处理，或者记会计计算出没发票的，没入账的金额是多少，加上这个金额再核对。

王雁鸣老师 解答

2018-03-10 16:00

您好，这个最好把没发票的业务入账，之后，就可以了。找其他发票代替没有发票的业务吧。

王雁鸣老师 解答

2018-03-10 16:05

您好，那只能更正现金日记账，或者重新按会计做的凭证登记现金日记账了。

王雁鸣老师 解答

2018-03-10 16:06

您好，可以操作的。