我们公司有笔运费款需要支付，但对方是个人，而且不能开票给我们，老板说，先用公账转给他，（就是公对私），然后挂往来账，这个是挂其他应收，还是应付吖，我们可能以后会通过别的运输公司帮忙开这个发票回来，然后冲掉这笔账。具体分录怎么做呢。

李珊 追问

2023-12-13 12:52

发票没收到。不能做管理费用吧。应该是
借：其他应收
贷：银行存款吧。

小菲老师 解答

2023-12-13 12:52

我们可能以后会通过别的运输公司帮忙开这个发票回来，然后冲掉这笔账
借：管理费用-运费
贷：其他应收

李珊 追问

2023-12-13 12:53

哦，明白了，谢谢

小菲老师 解答

2023-12-13 12:54

不客气，祝工作顺利

李珊 追问

2023-12-13 12:56

还有一点不是很明白。如果我通过别的公司开着运输发票回来，我需要重新付这笔款到这家公司的吧，然后这笔其他应收如果要平账的话，是不是应该通过库存现金来做呀

小菲老师 解答

2023-12-13 12:57

同学，你好
我需要重新付这笔款到这家公司的吧
不用，这家公司是替之前公司开发票

李珊 追问

2023-12-13 12:57

不重新付款的话，这样直接冲账，合规吗？

小菲老师 解答

2023-12-13 12:59

同学，你好
你现在就是替票，本来就不太合规