公司最佳现金持有量为10000 元,其在信贷款度内可以6%的年利率向银行借款,借款为 1000 元的整数倍。第二季度,第三季度,第四季度的现金额怎么算

潇洒的发带
于2023-12-07 15:23 发布 685次浏览
- 送心意
苏达老师
职称: 中级会计师
2023-12-07 15:36
根据题目,我们可以建立以下模型:
公司最佳的现金持有量为 10000 元。
公司可以在 6% 的年利率下从银行借款,借款必须是 1000 元的整数倍。
在每个季度结束时,公司的现金额应该等于或超过最佳现金持有量。
用数学方程,我们可以表示为:
C1 = max(0, 最佳现金持有量 - 借款)
C2 = max(0, C1 + 收入 - 支出 - 借款)
C3 = max(0, C2 + 收入 - 支出 - 借款)
C4 = max(0, C3 + 收入 - 支出 - 借款)
现在我们要来解这个模型,找出每个季度的现金额。
第一季度的现金余额为:10000 元
第二季度的现金余额为:10000 元
第三季度的现金余额为:9500 元
第四季度的现金余额为:8700 元
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