有一笔10963.05物业费和电费，是2021年7月20日到2022年2月28日的需要缴费，我们公司在2022年3月份缴纳，没有收到发票，到了2022年7月份才收到发票， 账是在2022年3月份，未分配利润-利润分配6593.55（21年的）月底 需要转入的亏损吗？ 3月份支付 借 ：应付账款10963.05 贷：银行存款10963.05 借：未分配利润-利润分配6593.55（21年的） 管理费用 - 物业2800（22年的） -电费1593.5 贷：应付账款 10963.05 2022年7月份 22年7月份拿到发票 借：应付账款 10963.05 贷： 应付账款10963.05

福锋 追问

2023-11-29 14:38

好的老师 那 10963.05未分配利润-利润分配在借方  月底 需要转入的亏损吗？

郭老师 解答

2023-11-29 14:39

不用的，这个不用结转。

福锋 追问

2023-11-29 14:49

老师那不结转我这边的资产负债表和利润表勾稽关系不对，用资产负债表的期末数减去年初数不等于利润表的净利润差10963.05元，，这个要怎么调呢？

郭老师 解答

2023-11-29 14:51

可以不用调整的忽略。

福锋 追问

2023-11-29 15:07

哦 ！那3月到12月资产负债表和利润表勾稽关系 一直都不对了，

郭老师 解答

2023-11-29 15:09

对的，是的，是这么做的。

福锋 追问

2023-11-29 15:15

好的  资产负债表和利润表勾稽关系差额 要做备注吗？

郭老师 解答

2023-11-29 15:16

这个不需要做备注的

福锋 追问

2023-11-29 15:19

好的谢谢老师

郭老师 解答

2023-11-29 15:20

不用客气，工作愉快