老师 有一笔10963.05物业费和电费，是2021年7月20日到2022年2月28日的需要缴费，我们公司在2022年3月份缴纳，没有收到发票，到了2022年7月份才收到发票， 3月份支付 借 ：应付账款10963.05 贷：银行存款10963.05 借：未分配利润-利润分配6593.55（21年的） 管理费用 - 物业2800（22年的） -电费1593.5 贷：应付账款 10963.05 22年7月份拿到发票 借：应付账款 10963.05 贷： 应付账款10963.05

福锋 追问

2023-11-29 11:03

老师是2022年的，刚刚网络卡了

bamboo老师 解答

2023-11-29 11:23

那请问您现在有什么疑问？

福锋 追问

2023-11-29 11:36

做丁字账是平的，不过到资产负债表，和利润表的勾稽关系不对，差6593.55元，这个要怎么做呢？

bamboo老师 解答

2023-11-29 11:44

用了利润分配-未分配利润科目

资产负债表和利润表的勾稽关系不平 是正常的 不需要做处理

福锋 追问

2023-11-29 14:50

好的   老师

bamboo老师 解答

2023-11-29 14:59

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

福锋 追问

2023-11-29 15:15

资产负债表和利润表的勾稽关系不平需要做备注吗

bamboo老师 解答

2023-11-29 15:20

资产负债表和利润表的勾稽关系不平不需要做备注
次年一月份自动就会平

福锋 追问

2023-11-29 15:23

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2023-11-29 15:44

不客气哈 欢迎有疑问继续提问