送心意

姜再斌 老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2023-11-19 18:35

你好,银行借款和归还银行借款和借款利息属于筹措与运用,要考虑目标现金余额与现金的余缺。

姜再斌 老师 解答

2023-11-19 18:39

具体计算时:
根据信息资料要考考虑:

(1)可运用现金合计=期初现金余额+经营现金收入
(2)现金支出合计=经营性现金支出+资本性现金支出
(3)现金余缺=可运用现金合计-现金支出合计
(4)期末现金余额=现金余缺±现金的筹集及运用
如果现金余缺为负数,则需要向银行借款,借多少看还得看期末现金余额。

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你好,银行借款和归还银行借款和借款利息属于筹措与运用,要考虑目标现金余额与现金的余缺。
2023-11-19 18:35:48
收到,老师先看下题目。
2022-04-08 11:37:03
您好!期末57.8是不是已知条件呢?
2022-04-07 21:55:30
借:银行存款50 贷长期借款50 计提 借:财务费用0.25     50*6%/12 贷:应付利息0.25 付息 借:应付利息0.25*3 贷:银行存款0.75 还本 借:长期借款50 贷银行存款50
2022-10-08 17:16:53
目前余额6556600 目标余额1000万 6556600+借款金额-借款金额×10%/4>=10000000 你计算出借款金额3531692 借款50万整数倍,借款金额400万
2023-01-01 17:20:45
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