几个月票据没做，开始建账，要怎么做科目余额，每笔做分录吗

泽瑶 追问

2023-11-16 10:48

只有费用明细，但是不全，还有就是库管那里做了进销存，导出了一份库存数量的表，数量和库存是对的，财务这边需要录库存的金额，我这边从哪找数呢，只有一个进销存的软件，导出了一份库存总量核对表，里面的金额我不确定对不对，和哪些单据核对数呢

玲老师 解答

2023-11-16 10:51

你好 原来有没有账 是这样 回一下 

泽瑶 追问

2023-11-16 11:09

算是有账，但是这个是个部门，账登记在整个公司底下

玲老师 解答

2023-11-16 11:12

你好 按最后一期余额表录入期初平衡就开始做账  有差异的后面调整 

泽瑶 追问

2023-11-16 11:14

我们现在是把这个部门单独出来做套账

玲老师 解答

2023-11-16 11:16

原来有这样的也是这样处理，没有这样的，你就盘点数据录入期初。

泽瑶 追问

2023-11-16 11:21

我从进销存导出的库存金额要核对数据吗，问库管那边，因为有委外加工的，他那边入库出库数量是对的，但是金额他不确定对不对，我要看哪些表核对一下呢

玲老师 解答

2023-11-16 11:22

这些都要核对数据的，要保证数据的准确性。