老师 我们是分公司 总公司会管理分公司账户 每个月不定时的转存分公司账户的存款 过几天又转回来的这种 转走的时候 我们做了借 其他应收款 贷银行存款 现在其他应收借方科目还有余额 但是实际已经转回来了的 我应该怎么把其他应收账款作平 ”

糖糖 追问

2023-11-03 14:13

钱已经转回来了  银行科目余额是平的

贾小田老师 解答

2023-11-03 14:26

那你收到钱做账务处理了吗

贾小田老师 解答

2023-11-03 14:26

借：银行存款  贷：其他应收款

糖糖 追问

2023-11-03 14:29

做了这一笔的  银行是对的  就是其他应收款不对  借方余额是负数

贾小田老师 解答

2023-11-03 14:30

那你支付出去的金额和收回来的钱金额不一样嘛？

糖糖 追问

2023-11-03 14:33

我看到她完全做错了  总公司转走的时候  他做的借 应付账款  贷银存    总公司转回来的时候   做成了借银存  贷应收   我是不是给他冲一下应收应付  这样可以吗  老师

糖糖 追问

2023-11-03 14:37

转出去  收回来是一样的

贾小田老师 解答

2023-11-03 14:39

是的，科目要保持一致

糖糖 追问

2023-11-03 14:39

老师方便加个V吗

糖糖 追问

2023-11-03 14:40

是应收 应付冲一下就好了嘛

贾小田老师 解答

2023-11-03 14:41

不好意思，只能在平台答疑的哈

糖糖 追问

2023-11-03 14:43

他之前同样的情况 又做了其他收入和其他支出  后来又改成了应收应付    应收借方余额成负数了  ，  现在我是直接应收应付对冲一下就可以了嘛  老师

贾小田老师 解答

2023-11-03 14:45

是的，按照调整之后最终的科目冲就可以

糖糖 追问

2023-11-03 14:48

老师 你看看这个图片  本来数据一样的   应该是一个应收   一个银存的  是不是他应收的地方又做成了应付  就导致应收越来越多

糖糖 追问

2023-11-03 14:50

再麻烦老师帮我看一下图片   核一下我说的对不对    谢谢老师  辛苦老师了

贾小田老师 解答

2023-11-03 15:20

是的呢，你直接按照余额调整成一致的就好了

糖糖 追问

2023-11-03 16:10

老师  这个余额是去年年底的   我现在直接应收应付这样对冲  也没有问题嘛？

贾小田老师 解答

2023-11-03 16:16

没有问题，这种是往来科目可以直接冲

贾小田老师 解答

2023-11-04 09:40

同学你好，如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦，感谢支持(∩_∩)