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小碧老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2023-11-03 11:48

同学你好！请稍等我列详细的式子出来吧

YOGA 追问

2023-11-03 11:55

老师，麻烦把详情列出来把

小碧老师 解答

2023-11-03 12:02

2017年经营现金流量=税后收入一税后付现成本+折旧与摊销=净利润+折旧与摊销=100+50=150万元
自由现金流量=经营现金流量-营运资本的增加-资本支出=150-（（150-75）-（100-50））-（（200-100）+50）=-25万元
其中，营运资本=流动资本-流动负债，资本支出=固定资产的净增加+折旧

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相关问题讨论
您好，是的，您理解的很正确。
2018-01-27 21:09:21
同学你好！请稍等我列详细的式子出来吧
2023-11-03 11:48:38
从给出的信息中可以看出，该公司的资产和负债结构呈现出以下特点： 1.资产结构分析： ● 流动资产占比较大：这表明公司具有较强的流动性，能够迅速应对短期资金需求。 ● 非流动资产中，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产占比较大：这表明公司在过去几年里进行了大规模的长期投资，这些投资可能需要一定的时间才能产生回报。 ● 流动资产与非流动资产的比例较高，这可能意味着公司在扩张期，需要大量的资金投入。 1.负债结构分析： ● 流动负债占比较大：这表明公司主要依靠短期借款来满足其资金需求。 ● 非流动负债中租赁负债占比较高：这表明公司可能通过租赁方式获取一些长期资产。 ● 利润表财务费用负债高，可能意味着公司借款的利息支出较高，或者存在其他与负债相关的费用。 1.所有者权益结构分析： ● 实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润占比较高：这表明公司的所有者权益主要由股本、利润积累和留存收益构成，反映了公司的稳健性和成长性。 从这些信息中可以看出，该公司的资产和负债结构较为稳健，具有较强的流动性，同时也在过去几年里进行了大量的长期投资。然而，由于流动负债占比较大，需要注意短期借款的利息支出以及可能存在的负债相关费用。此外，租赁负债占比较高也需要注意租赁费用的支付情况。 至于营业利润高，说明公司在销售或提供服务方面具有较高的盈利能力。但是，具体还需要结合公司的行业特点、市场竞争情况以及具体的财务数据进行分析。
2023-11-08 09:59:41
你好，请问有什么可以帮助到您？
2023-11-08 09:57:19
流动比率是时点数,不是时期数,所以流动比率中流动资产和流动负债都是期末余额。
2019-04-01 12:00:37
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