老师，我接之前会计帐的银行余额是6337，现在是4774，中间差额他都做凭证了可是余额表余额没变，他让我把差额调到未分配利润里，这对吗，怎么调啊

Alisa 追问

2023-10-18 11:03

这里明细都在这了，我找不到原因，按理来说凭证做进去应该会减少银行余额啊

小林老师 解答

2023-10-18 11:07

是否选择未入账过账未过账

Alisa 追问

2023-10-18 11:21

我不知道啊，你意思他打印明细没点击那个未入账的选项是吗

小林老师 解答

2023-10-18 11:25

这个是有可能的，得具体看

Alisa 追问

2023-10-18 14:46

如果是他没筛选那个的情况下怎么调啊，借管理费用贷银行存款不是增加本期的费用了

Alisa 追问

2023-10-18 14:52

这种情况怎么调到未分配利润呢

小林老师 解答

2023-10-18 15:50

不好意思，这个很可能是软件的原因，您需要跟软件服务商沟通