送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-01-27 15:34

您好,具体是审计什么内容啊,我没有完全明白您的意思,麻烦您再详细描述一下,谢谢。

和平鸽 追问

2018-01-27 16:16

我们是集团控股子公司,17年忘提法定盈余公积了,18年怎么补救,审计有问题吗?

王雁鸣老师 解答

2018-01-27 16:18

您好,18年直接按补提的金额,借;利润分配-未分配利润,贷;利润分配-提取盈余公积金,同时,借;利润分配-提取盈余公积金,贷:盈余公积金。审计没有问题的。

和平鸽 追问

2018-01-27 16:27

那会影响18年报表年初数吗,因为我们报表要和集团报表合并,要是影响的话,比较麻烦

王雁鸣老师 解答

2018-01-27 16:35

您好,会影响的,但是这部分不会影响合并的,合并时直接按年底的报表合并即可。

和平鸽 追问

2018-01-27 16:55

老师,我们是每个月都合并,那在1月份的报表得调整年初数呢,怎么调整,我们用的是用友-NC软件,要不以后每个月报表都会提示年初数不对,审核通不过

王雁鸣老师 解答

2018-01-27 16:57

您好,这个不需要调整年初数的。具体用友软件我不熟悉,不好意思了。

和平鸽 追问

2018-01-27 17:03

那老师,意思是不会影响18年报表的年初数,只影响18年本年数,对吧

王雁鸣老师 解答

2018-01-27 17:04

您好,对的。

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您好,具体是审计什么内容啊,我没有完全明白您的意思,麻烦您再详细描述一下,谢谢。
2018-01-27 15:34:45
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2023-07-25 21:09:45
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2017-06-13 22:00:45
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