老师，我的10月前的银行存款余额为379.47.现在10月份开始做账。怎么把这笔加进去做？

静心 追问

2018-01-26 11:08

公司是2017年3月份成，3-10月份，银行存款余额是379.47.现在10月开通税务。打算10开始做账。这个银行存款余额我要怎么做进去才能平衡。

静心 追问

2018-01-26 11:09

这不是去年的余额，而是今年没有做账前的余额。想怎样把它做进去，平衡

邹老师 解答

2018-01-26 11:16

你好，你需要知道这个余额对应的科目是什么才可以的

静心 追问

2018-01-26 11:18

我的想法是可以把它做为其它就付款对应起来。但是怎么加进去呢

邹老师 解答

2018-01-26 11:30

你好，只能是做一笔分录 借；银行存款  贷；其他应付款

静心 追问

2018-01-26 11:33

但是没有这笔存款的业务。也打不了回单，只有显示10月余额这么多。怎么处理？我已经把余额做为期初余额填进去了。但又好像不对。

邹老师 解答

2018-01-26 11:35

你好，你现在中途建账，只能是做一笔调整分录录入这个余额的

静心 追问

2018-01-26 11:37

不能做为期初余额填进去是吧，是写分录列进去？

邹老师 解答

2018-01-26 11:42

你好，是的，做一笔调整分录，使得银行存款余额与对账单余额一致

静心 追问

2018-01-26 11:52

如果做调账处理，有人查的会肯定会提到为什么要调账，肯定会查到这一块。肯定不能放在期初余额做进去吗？

邹老师 解答

2018-01-26 11:53

你好，你这个不属于期初余额，而是中途建账银行账面余额