资产负责表中的未分配利润=利润表中利润总额+期初数 现在我的俩表数额不相等 我怎么办

～～～ 追问

2018-01-18 17:12

不符合 
。。。。。。。。。。。。。

邹老师 解答

2018-01-18 17:12

你好，那 就需要你去检查是不是报表编制出错了

～～～ 追问

2018-01-18 17:17

怎么检查呢？？？？？？

邹老师 解答

2018-01-18 17:21

你好，你可以去检查报表相关单元格公式是否有误 
差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

～～～ 追问

2018-01-18 17:22

公式中以前年度损益调整金额可以是两年累计的吗？？？？？还是近一年的

邹老师 解答

2018-01-18 17:24

你好，只是当年的

～～～ 追问

2018-01-18 17:27

那我17年12月分中间差额是当年的以前年度损益调整    那我18年录入期初数的时候是不是需要调整？

邹老师 解答

2018-01-18 17:30

你好，不需要调整，把17年12月份的余额结转到18年作为1月份的期初数就是了

～～～ 追问

2018-01-18 17:41

那以前年度损益差额就累计到今年了吗？？？月累计越大了不就？

邹老师 解答

2018-01-18 18:44

你好，会一直累计到未分配利润里面的

～～～ 追问

2018-01-19 11:13

也就是说差额可能是一年也有可能是好几年？

邹老师 解答

2018-01-19 11:18

你好，只是当年的以前年度损益调整，利润分配造成的

～～～ 追问

2018-01-19 11:21

但是16年也有损益调整，累计到了17年，17年也有损益调整加上16年的，那么18年岂不是累计的有两年的损益调整？？？？

邹老师 解答

2018-01-19 11:24

你好，如果是看未分配利润，是一直累计 的

～～～ 追问

2018-01-19 11:26

这么差额我需要做调整吗？

～～～ 追问

2018-01-19 11:32

您看看这个，为什么服务不动产那里填9千多，劳务那里填的是7万多？？？难道不应该这一块，为什么9千多哪个不到9万为什么要写在上面，为什么要缴纳增值税

邹老师 解答

2018-01-19 11:42

你好，你服务收入因为是代开的是不免征的

～～～ 追问

2018-01-19 11:43

老师。那关于以前年度损益调整需要调整吗？还是就不管他

邹老师 解答

2018-01-19 11:45

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
符合这个勾稽关系就可以的

～～～ 追问

2018-01-19 11:57

老师，再问你一个问题，我一月份缴纳上一年末季度的增值税附加税，怎么做分录？？？？

邹老师 解答

2018-01-19 12:00

借；应交税费——未交增值税  附加税   贷；银行存款

～～～ 追问

2018-01-19 12:01

不需要计提吗

邹老师 解答

2018-01-19 12:02

你好，你这个只是提到一月份缴纳上一年末季度的增值税附加税 
缴纳需要在上个月月底做分录 
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）  贷；应交税费-未交增值税 
借；税金及附加     贷；应交税费——附加税

～～～ 追问

2018-01-19 13:07

我不懂，我17年末应交税费余额是2000，我这个月需要做什么分录，怎么做，需要用以前年度损益调整科目吗

邹老师 解答

2018-01-19 13:17

你好，是什么税费造成的余额，实际是不是有应交未交的税款

～～～ 追问

2018-01-19 13:36

小规模纳税人，上一季度超过九万，应缴纳增值税为两千，我上一季度没有做应交为交的分录，只有应交税费  应交增值税有余额，我这个月缴纳了增值税和附加税，我需要怎么做分录？？？？

邹老师 解答

2018-01-19 13:38

借；应交税费——应交增值税   附加税     贷；银行存款 
缴纳做这个分录就是了