郭老师 您好 请问新接手一个公司 目前他们账目做到了4月底 我该如何新建账 是不是4月的期末余额直接作为期初就好 还是怎么做@郭老师

郭老师 解答

2023-09-11 09:37

这个是内账还是外账的？

sun 追问

2023-09-11 09:39

是外账  郭老师  第二季度估计随便报了个数字

郭老师 解答

2023-09-11 09:44

那你需要根据他第二季度的数据来填写，因为你已经报税了，没法修改吧，如果你能修改的话，你可以从四月份开始。

郭老师 解答

2023-09-11 09:44

如果不修改的话，你就从七月份开始做之前申报的期末余额做期初
然后年初数看去年12月末的

sun 追问

2023-09-11 09:46

老师  我从5月开始给他做账  用4月末的数据作为期初可以吗  
还必须看上年末的数据吗
另外利润分配-未分配利润这个怎么填

郭老师 解答

2023-09-11 09:50

你好，年初数据必须是去年12月末的，你从五月份做四月份的，可以做期初余额。年初和期初不一样的，分清楚。

郭老师 解答

2023-09-11 09:50

在哪里填写啊科目余额表还是资产负债表。

sun 追问

2023-09-11 10:15

郭老师  我新建账套时候不是只需要科目余额表吗  还需要填写资产负债表吗 不大明白
另外这个建账只有期初  没有年初啊  你看下

郭老师 解答

2023-09-11 10:16

你好，你填写了科目余额表之后，资产负债表自动取数。就年初的话，你看一下是不是有本年借贷方累计。你填写了这里之后，年初数据也有了，这个年初数在资产负债表里面体现。

sun 追问

2023-09-11 10:26

这里的期初是不是就是年初  然后把累计借方  贷方写上就行了 
另外利润分配-未分配利润这个怎么填  这个是不是就是年初数  今年度累计为0

郭老师 解答

2023-09-11 10:27

不对的，不一样，年初数是去年12月末的。

郭老师 解答

2023-09-11 10:27

期初余额是上个月月末。

sun 追问

2023-09-11 10:30

没有填写年初的地方啊  郭老师  是不是把4月末数据作为期初数据填上  累计借方 累计贷方那里不用填写

郭老师 解答

2023-09-11 10:32

没有填写，我不是告诉你了吗？他不是有一个本年累计借贷方啊。这个就倒挤出来了。

sun 追问

2023-09-11 11:04

哦  明白了
另外利润分配-未分配利润这个怎么填  这个是不是就是年初数  今年度累计为0

郭老师 解答

2023-09-11 11:07

你好，今年发生额填写零就可以的。