我们跟中建五局合作，然后中建五局那边通过建信融通有限责任公司（第三方融资公司）转入100万货款，同时产生了一笔12925元的利息划扣，和扣了1000元的手续费。需要怎么做账？

Lucky girl 追问

2023-09-07 14:18

不是融资租赁。我们跟中建五局合作，我们卖东西给中建五局，然后中建五局那边通过建信融通有限责任公司（第三方融资公司）转入100万货款，同时产生了一笔12925元的利息划扣，和扣了1000元的手续费。

朴老师 解答

2023-09-07 14:25

同学你好
手续费有发票吗

Lucky girl 追问

2023-09-07 15:55

手续费和利息划扣都没有发票

朴老师 解答

2023-09-07 16:04

同学你好
没有发票这个要调增的

Lucky girl 追问

2023-09-07 16:17

我现在问的是怎么做账务处理呢，老师

朴老师 解答

2023-09-07 16:20

同学你好
借管理费用

贷银行存款
这样

Lucky girl 追问

2023-09-07 17:20

我刚问了一下，是有发票的，但是要下个月才能开回来

朴老师 解答

2023-09-07 17:24

同学你好
这个没事的
发票开来附在分录后面

Lucky girl 追问

2023-09-07 18:30

跨月了，附不了在后面。中建五局那边通过建信融通有限责任公司（第三方融资公司）转入100万货款，然后银行回单上，付款人和收款人都是我司，这个收款的分录怎么做？直接借银行存款  贷应收账款-中建五局吗

朴老师 解答

2023-09-07 18:44

对的

分录是这样做的

Lucky girl 追问

2023-09-07 18:47

手续费和利息划扣，都是借管理费用吗？分别二级科目是什么

朴老师 解答

2023-09-07 18:49

手续费和利息费就可以
分开设置

Lucky girl 追问

2023-09-07 19:00

不是财务费用吗？

朴老师 解答

2023-09-07 20:05

银行收的手续费是财务费用手续费