包装厂因业务需要须重新建账，在此之前，都是老板娘自己付款，厂里的下单文员兼职做内账，内账仅有应付账款表，和简单的利润表（主营业务收入+其他业务收入-主营业务成本-其他业务成本-费用一折旧=营业利润）老板娘自己付款，没有做日记账，请问老师，现要建立金蝶账务软件账，该怎么办，如何建账

牡丹 追问

2023-08-21 08:58

老师，我现在需要做内账

郭老师 解答

2023-08-21 09:01

可以，之前的都不管了，
盘点现有的余额来做期初余额
货币资金，这个只要看出纳手里的现金和银行余额，然后往来科目，你和对方企业对账，存货你去自己盘点，固定资产去自己盘点，应付职工薪酬，你们根据记录的，你看一下欠了人家多少工资，应交税费看一下账上有记录吗？没有的话你就不用管了。实收资本，这个是你老板投资进来的。

牡丹 追问

2023-08-21 09:06

老师，这个公司没有出纳，就是平时老板娘自己付款，就是看老板娘手里现有现金和银行存款吗

郭老师 解答

2023-08-21 09:07

可以的，可以这么做的。

牡丹 追问

2023-08-21 09:07

请问老师，存货和固定资产怎么盘点

郭老师 解答

2023-08-21 09:08

原材料、库存商品去仓库里点数。

郭老师 解答

2023-08-21 09:09

固定资产哪个部门你看一下我这个也是自己去点一下数量，


需要具体的产品名字

牡丹 追问

2023-08-21 09:10

建账时固定资产填写原价吗

牡丹 追问

2023-08-21 09:11

那些机器设备怎么盘点

牡丹 追问

2023-08-21 09:12

请老师明示

郭老师 解答

2023-08-21 09:13

对的，是的，填写原值啊，你自己估算一个的，然后你看一下具体的是什么时间买的，算不出来的，也是估算一个，你的折旧也估算上。

郭老师 解答

2023-08-21 09:13

就是写上固定资产的具体的名字、购入时间、数量、单价。

牡丹 追问

2023-08-21 09:45

请问老师，期初数据的建立是否也要达到平衡

郭老师 解答

2023-08-21 09:47

需要的需要平衡
差额，你放到未分配利润