这样就把短期借款-东财余额转平了，多余转到应付票据科目贷方了

小鱼儿 追问

2023-08-17 17:00

我司办三方业务，收到对方的电子承兑 ，付保证金时又用的银行转账，分录我做的是：借：应付票据，，，贷  短期借款=XX。承兑又付了生产厂家的车款

郭老师 解答

2023-08-17 17:01

你好，你自己开出去的承兑吗？自己开出去的承兑，你没有付款之前挂着应付票据贷方余额就可以。

小鱼儿 追问

2023-08-17 17:33

是的，但是票据直接付厂家了

小鱼儿 追问

2023-08-17 17:34

除了还有保证金就没有票据了

郭老师 解答

2023-08-17 17:35

你好，但是你这个票据还没有到期，没有支付宝。

小鱼儿 追问

2023-08-17 17:39

不对，保证金也是我们用现款付的。

郭老师 解答

2023-08-17 17:40

借其他货币资金，贷银行存款
支付的保证金

郭老师 解答

2023-08-17 17:40

背书给对方借应付账款或者是库存商品贷应付票据。

小鱼儿 追问

2023-08-17 17:43

我这个出的是个三方融资的款项。也就是我们和融资单位，还有一个厂家，我们让那个融资单位出票据。返六个月的货款给厂家。然后票据就出了以后就直接给了厂家。我之前做的是做在那个短期借款里面，但是现在就是银行贷款嘛，然后他要求我把这个短期借款，因为出的是票据，就让我。做到这个应付票据的科目，就说我现在怎么去调整

郭老师 解答

2023-08-17 17:52

完整的你写一下的

小鱼儿 追问

2023-08-17 17:52

问题是应付票据，还是付给厂家啦，余额为零啊。到期，直接用保证金抵，转款还东财的。

郭老师 解答

2023-08-17 17:53

你好，完整的，你写一下的。

郭老师 解答

2023-08-17 17:53

你把你之前做过去的写下来，我看一下的。

小鱼儿 追问

2023-08-18 08:42

我们这个办的是三方融资。也就是我们和融资单位，还有一个厂家，我们让那个融资单位出票据。返六个月的货款给厂家。然后票据就出了以后就直接给了厂家。我之前做的是做在那个短期借款里面，但是现在就是银行贷款嘛，然后他要求我把这个短期借款，因为出的是票据，就让我。做到这个应付票据的科目，就说我现在怎么去调整。

郭老师 解答

2023-08-18 08:45

借其他货币资金贷银行存款，这个是支付的保证金，你上面写错了
然后你背书给对方企业，借应付账款，贷应付票据




借应付票据，贷短期借款，这个删除不要做。

小鱼儿 追问

2023-08-18 09:22

我司让东财先垫付款出承兑给到厂家，等我们销售车辆了，厂家才减我们的帐。那就是说我司让东财出的承兑不用做分录

郭老师 解答

2023-08-18 09:23

承兑是不是以你企业的名义开出来的？

郭老师 解答

2023-08-18 09:23

如果是的话，开出承兑不需要做账务处理啊。

郭老师 解答

2023-08-18 09:23

背书，转让出去才需要。