老师好，母公司代付款，子公司转回给母公司，但重复多转了一次，重复记费用，多付了这笔我想用来冲减下次需要支付给母公司的其他款项，但我不知道怎么做账务处理

黄谦 追问

2023-08-17 09:36

老师好，多付的时候不知道，是之后对账时才发现，子公司这边已做费用处理，母公司就是挂往来，跟母公司的财务商量过，后期用作冲减其他需要支付母公司的费用，现在就有笔餐费需先由母公司代付，然后再由子公司转回给母公司，那么子公司这边应该怎么操作

家权老师 解答

2023-08-17 09:40

就是收付款的时候都挂其他应收款/应付款，有发票就冲

黄谦 追问

2023-08-17 10:06

母公司挂了其他应收款/应付款，子公司没有挂，当时支付时已入费用，母公司代收代付，子公司支付给母公司，没有发票

家权老师 解答

2023-08-17 10:13

操作思路都是一样的，没票的挂往来，有票的直接做成本费用。

黄谦 追问

2023-08-17 10:22

母公司先代付餐费，各子公司支付给母公司，发票只会给母公司，是不会给子公司，子公司先前多付的那笔已做费用，那么现在要付餐费，如果想冲减那笔多付的费用的话，子公司应该怎么做账务处理，新产生的费用和多付的那笔

家权老师 解答

2023-08-17 10:32

按我的思路：
  1.双方有发票的收付款直接做费用
  2.没有开发票的，挂往来科目。就那么简单

黄谦 追问

2023-08-17 10:34

虽然没有解决我的问题，也谢谢老师耐心的回复

家权老师 解答

2023-08-17 10:43

按我的思路做，做任何事都要思路清晰