你好，老师，请问现金明细、银行明细，老板需要看现金流，但是又不是要财务报表，就是只需要现金、银行期初余额，然后体现每个月支出在哪些方面，营业收入有多少，问题，又不需要做总账，什么原材料。库存商品。半成品这些都不需要做，应收账款跟应付账款这些都不需要做，那这个账怎么做呀

郭老师 解答

2023-07-29 10:07

就是做账务处理了

粗犷的荔枝 追问

2023-07-29 10:10

那科目余额表怎么做？问题是支出里面有应付账款，收入里面也有主营业务收入，也有应收账款，那如果做在软件里面，那不就是会用到这些科目，那一个月也结不了账呀

郭老师 解答

2023-07-29 10:13

里面有期初余额，本年累计借方贷方期末余额
所有的科目的
借银行
贷主营业务收入
应交税费
怎么结不了账？

郭老师 解答

2023-07-29 10:14

你们单位有软件的吗？软件可以自动出来的。

粗犷的荔枝 追问

2023-07-29 10:17

因为不需要总账，所以期初余额只需要登记现金跟银行存款。那如果银行收到一笔是上个月的货款，那分录，借：银行存款，贷方：应收账款，分类做了，那是不是账上的应收账款余额在贷方了，然后不用管这些科目的余额，就直接期末结账吗？

郭老师 解答

2023-07-29 10:22

你好，那你的期初余额应该是有一个借方应收账款，那你现在收到了钱，借银行存款，贷应收账款，没有余额才对

粗犷的荔枝 追问

2023-07-29 10:28

都说了，老板不需要看其他的，只需要看当期的收入跟支出，建账期末余额只填现金跟银行，其他的科目都不想看，主要只看当月的收入都是哪些，支出是哪些

郭老师 解答

2023-07-29 10:29

安你不出科目余额表怎么出财务报表？

你想个方法吧
我给你想到的就是这个

粗犷的荔枝 追问

2023-07-29 10:31

都说了，不需要做总账，他不要财务报表，只需要现金流量明细表

郭老师 解答

2023-07-29 10:33

收支明细就可以了
货发给对方，对方没有付钱，你这样登记确认某某业务收入1000
在营业收入里面记录
收到了，在收支明细里面，登记收到六月份货款1000

粗犷的荔枝 追问

2023-07-29 10:37

你还是没明白我的意思，不需要体现库存商品，原材料，在产品

郭老师 解答

2023-07-29 10:39

你好，我上面里面并没有体现出来呀
老板不是要看收支，还有营业收入吗？
我上面没有做库存商品

郭老师 解答

2023-07-29 10:40

我举的那个例子不行，你自己举一个例子，我给你做

粗犷的荔枝 追问

2023-07-29 10:47

你看下这个截图，期初现金跟银行都有余额，这个截图是银行的，你对应的分录都写出来

郭老师 解答

2023-07-29 10:54

怎么又要写分录了？
借财务费用、手续费，7.2
贷银行存款7.2

借其他应收款，贷银行存款12万，

借银行存款贷应收账款69980

借周转材料，贷银行存款1030

借银行存款24136.03，
贷主营业务收入
应交税费

发财树这个是买来绿化的吗？
如果是的话，借管理费用办公费，
贷银行存款2600

粗犷的荔枝 追问

2023-07-29 10:57

分录跟我做的一样，现在我的疑问就是，应收账款期初是没有余额的，如果用了这个科目，他的贷方就有余额了，我的意思是不是不用管它这个余额，期末就正常结账就可以了

郭老师 解答

2023-07-29 10:59

那你为什么不录入期初余额，你从几月份开始营业的？
你又是从几月份开始登记的？
你登记之前知不知道你这些科目有余额
不知道的话，你现在补借应收账款
贷主营业务收入，
应交税费，今年的做这个，
如果是去年的借应收账款
贷利润分配，未分配利润

粗犷的荔枝 追问

2023-07-29 11:04

你还是没明白我的意思，老板只需要看现金流，不需要做总账，按你说的所有科目有余额的都登记进去，所有的明细都做进去，那我还问你怎么做？都说了不需要总账，不需要总账，他只关心当月的支出对应是哪些，收入是哪些

郭老师 解答

2023-07-29 11:12

收支明细
余额1000000
7.5，收到上一个月货款，借方69980余额100万➕69980
7月7日支付手续费，贷方7.2，余额100万➕69980减7.2
7月7日，某某借款，贷方12万，余额xx

格式参考

郭老师 解答

2023-07-29 11:12

这个可以满足要求吗？