利润表的利润总额和本年利润的数不一样是什么原因

舒适的早晨 追问

2018-01-06 14:34

就是本年利润余额和报表上的净利润不一致

邹老师 解答

2018-01-06 14:34

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
资产负债表，利润表之间符合这个勾稽关系吗

舒适的早晨 追问

2018-01-06 14:41

没错，这个是什么原因会不一致

邹老师 解答

2018-01-06 14:43

净利润本年累计与你当年未分配利润增减金额是一致的 
你能把你单位资产负债表，利润表发过来看一下？

舒适的早晨 追问

2018-01-06 15:02

这是1月份的，也是对不上，年末结转的时候总是还是一样对不上的

邹老师 解答

2018-01-06 15:04

你好，有发生 以前年度损益调整或利润分配事项吗

舒适的早晨 追问

2018-01-06 15:11

有调过，是否我的分录做的不对？

邹老师 解答

2018-01-06 15:13

你好，分录是对的，只是在计算两者勾稽关系的时候，需要考虑以前年度损益调整对这个的影响

舒适的早晨 追问

2018-01-06 15:19

老师，能帮我查出问题吗，是哪里出错了为什么数据不一致

邹老师 解答

2018-01-06 15:21

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
符合这个勾稽关系就可以的，说明数据没有问题 
发生了以前年度损益调整事项 就需要考虑对报表未分配利润的影响，而不能就看净利润本年累计是不是未分配利润期末减去期初的差额，还需要加上或减去以前年度损益调整

舒适的早晨 追问

2018-01-06 16:40

老师，我把科目余额表的金额和利润表的数据来核对，发现收入、成本、费用都有对不上的，为什么会这样呢

邹老师 解答

2018-01-06 17:09

你好，这个就需要看是不是软件取数有问题了

舒适的早晨 追问

2018-01-06 17:12

那我要怎么去设置呢，本身我用的软件也是盗版的

邹老师 解答

2018-01-06 17:13

你好，你需要知道每个单元格本来正确的公式是什么，然后去检查有没有错误，有错误的修改过来，然后保存就是了