我报的主表期末余额是不是必须和用友软件的期末余额要对上啊

pikrqiu 追问

2018-01-05 13:50

老师，其实每月的本月数对的上，可是也不知道哪儿出错了，本年累计都对不上，如果今年本年没对上，那2018年年末肯定也对不上，那如何处理呢？

王雁鸣老师 解答

2018-01-05 13:55

您好，是利润表吧，您查一查，是不是有这样的分录，借：银行存款，贷：财务费用-利息收入。如果有的话，在12月什么凭证，借：银行存款，负数，贷：财务费用-利息收入，负数。再做，借：银行存款，借：财务费用-利息收入，负数。