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资产负债表的未分配利润期末-期初的余额不等于本年利润表的本年累计数,钩稽关系不对,这样是财务软件有问题还是我哪里做账有问题?
菲童牛宝
于2018-01-05 11:21 发布 976次浏览
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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2018-01-05 11:22
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资产负债表的未分配利润期末-期初的余额不等于本年利润表的本年累计数,钩稽关系不对,这样是财务软件有问题还是我哪里做账有问题?
答： 您好，应该是做账有问题了，查以一类似的情况，借；银行存款，贷：财务费用-利息收入。应该做，借：银行存款，借；财务费用-利息收入，负数。
利润表和资产负债表的钩稽关系在于本年利润，*利润表中的本年利润累计加上年初未分配利润就是资产负债表中“未分配利润”项的期末数。资产负债表的（未分配利润的年初数）+损益表(即利润表)的（净利润累计数）=资产请问老师，第一个关系能对上，但第二条关系对不上，请问，这是哪出了问题？
答： 未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损 这个是全的，你看这个是不是可以对上，不能，你就看损益科目做相反方向了，有去反结账去调整，负数，
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
我在今年分配了去年的利润，财务报表的勾稽关系就不对了，正常的是资产负债表上的未分配利润期末数减去年初数等于利润表上的本年累计数，我分配后资产负债表上的年初数没变，期末数变了，所以勾稽关系不等，请问这个是我报表的公式问题还是其他什么问题呢，我用的金蝶财务软件，比较老的一个版本
答： 你好，分配了需要把分配的利润减去，才符合你提供的这个公式要求的
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