我年末本年利润是亏损的，我做了结转本年利润的分录后，本年利润无余额了，结转到利润分配——未分配利润里了。发现资产负债表的未分配利润是0，是没问题的么？

Bling. 追问

2018-01-05 10:01

我是金蝶软件自动生成的资产负债表，老师你说是累计的亏损的话，累计亏损的金额就是本年利润的余额，那么本年利润都被结转掉了，未分配利润就为0了不是么？

Bling. 追问

2018-01-05 10:07

17年10月刚成立的，所以没有期初的未分配利润

邹老师 解答

2018-01-05 10:11

你好，未分配利润是结转的负数金额，也就是你亏损的金额

Bling. 追问

2018-01-05 10:17

老师你看看金蝶的资产负债表未分配利润设的公式有没有问题，3104.02是提取任意盈余公积

邹老师 解答

2018-01-05 10:18

你好，这个就需要看3103  3104分别是代表什么科目的

Bling. 追问

2018-01-05 10:27

@邹老师:3103是本年利润，3104是利润分配，3104.02是利润分配下的二级科目提取任意盈余公积

邹老师 解答

2018-01-05 10:28

你好，是这样设置公式

Bling. 追问

2018-01-05 10:42

而且还资产负债表不平，我把3104.02改成3104.08 就平了！ 3104.08是利润分配—未分配利润。应该才对吧！请问资产负债表的未分配利润等于那几个科目的合计？

邹老师 解答

2018-01-05 10:59

你好，就是未分配利润期末的所有科目的余额