我资产负债表期初不平，未分配利润期末➖期初和我利润表的净利润差2000，我是应该跳资产表还是利润表

西 追问

2018-01-04 21:43

是这样老师，去年年底会计发现少做了一2000的利润进去，直接在今年年初管理费用➕了个2000的期初余额，所以导致我报表年初一直不平，我又是新手调不来

邹老师 解答

2018-01-04 21:46

你好，你需要把加上 的期初余额去掉，然后补上-2000利润的分录

西 追问

2018-01-04 21:49

我没时间到结账，老师，有别的方法可以直接调吗，或者我不管他，到了下一年一切都是重新来的了，就不会出现2000的差额了？

邹老师 解答

2018-01-04 21:50

你好，你可以重新建账，录入正确 的期初数，然后从18年开始做相应分录处理

西 追问

2018-01-04 21:54

谢谢老师，我不想管他了，确实建账对我来说，太难了

邹老师 解答

2018-01-04 21:56

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

西 追问

2018-01-05 14:35

老师，我发现，我的资产表和利润表的净利润，有差额，好像我必须得调，我本年利润的余额是149791.34，我利润表上的净利润是147791.34，还是差2000，请问我返账到年初删管理费用2000，那之后该怎么调

邹老师 解答

2018-01-05 14:40

你好，你这个差额是什么原因造成的，而不是机械性的去调整期初数，你调整了之后，以后年度还会有错误的

西 追问

2018-01-05 15:09

老师， 我现在就是调了个借：其他应付款-个人2000    贷：管理费用负数2000   吧资产表和利润表的勾稽关系调平了  这对我以后的账有什么没有  我确实没有能力把资产表初期调平

邹老师 解答

2018-01-05 15:09

你好，期初数是上一年结转而来，不能做调整，一年都不会变动的

西 追问

2018-01-05 15:34

我知道  我就没有调期初  就是跳的资产表的未分配利润和利润表的净利润对上了 之前差了2000

邹老师 解答

2018-01-05 15:43

你好，是之前的数据本来就有2000的差额不平？

西 追问

2018-01-05 17:17

对 在年初会计直接输了管理费用 2000的期初进去  所以我的年初资产表是不平的我现在不调平了  就是想把自缠遍和利润表的勾稽关系调平

邹老师 解答

2018-01-05 17:19

你好，需要先把期初数据调平才可以的，平衡是接下来进行账务处理的前提