老师您好，我想问一下，财务软件生成的资产负债表是重分类过的。实际应收账款是有负数的，我不想重分类，应该怎么去调整啊？

ZK 追问

2023-06-15 15:31

对，重分类后预收预付有数据，但平时做账不涉及预收预付

ZK 追问

2023-06-15 15:39

我这边只有两笔业务特殊，因为收款时间比较长，领导不想影响资产总额。这种情况我是不是只用调这两笔业务的金额啊

ZK 追问

2023-06-15 15:41

做账的时候应收正常挂，应付对冲了应收

ZK 追问

2023-06-15 15:53

因为不想钱没收到影响资产总额，等到汇算再调整

bamboo老师 解答

2023-06-15 15:11

您好
要去设置资产负债表应收账款的取数设置公式

bamboo老师 解答

2023-06-15 15:29

您预收账款 预付账款栏次也有数据 对么

bamboo老师 解答

2023-06-15 15:33

预付账款借方调整到应付账款
预收账款贷方调整到应收账款
不需要写分录 填报表的时候调整填写就好了

bamboo老师 解答

2023-06-15 15:40

是的 只用调这两笔业务的金额

bamboo老师 解答

2023-06-15 15:49

应付对冲了应收？为啥要这样

bamboo老师 解答

2023-06-15 15:59

那您可以调整回来填写