具体的我应该怎么看呢 我只告诉你 新建系统 盘点了库存 商品 现金银行 应收应付 这样 差额就输在未分配利润上 试算平衡了 系统才可用 差额就这么多 我应该怎么做呢

牵着蜗牛去散步☔️ 追问

2017-12-25 21:05

恩 差额输在未分配利润上了 三百多万呢 咋整呀

王雁鸣老师 解答

2017-12-25 21:08

您好，实在不行，记入其他应付款-老板姓名。

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2017-12-25 21:18

一直挂着吗 这个数据什么情况下做什么凭证会减少呀

王雁鸣老师 解答

2017-12-25 21:22

您好，一直挂着也行，一般情况下，借；其他应付款-老板姓名，贷；现金或者银行存款，或者实收资本。就减少了。

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2017-12-25 21:25

这个未分配利润三百多万可以理解为存货价值三百多万就是这个未分配的价值吗

王雁鸣老师 解答

2017-12-25 21:27

您好，不可以这样理解的，可以理解为赚了三百多万元。

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2017-12-25 21:31

从哪赚的唉  账上又没这么多钱 老板要是说要是赚这么多钱就好了

王雁鸣老师 解答

2017-12-25 21:31

您好，那就是有可能盘点出了问题了。

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2017-12-25 21:34

没有我看了下原料跟成品库存金额就有三百万了

王雁鸣老师 解答

2017-12-25 21:36

您好，那就是老板初始投资您没有算进去吧？把初始投资记入实收资本，利润就少了吧？

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2017-12-26 23:11

初始投资按营业执照上的30万输了 因为之前几年也没有账  公司钱都是老板卡 也分不清 这种情况要把未分配利润调成实收资本吗 哪样做好点呢

王雁鸣老师 解答

2017-12-26 23:13

您好，如果是这样的话，建议按营业执照上的注册资本，增加实收资本，其余款项再根据老板垫付的款（大概估算一下），记入其他应付款-老板，剩余的金额，可以记入利润分配-未分配利润。

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2017-12-26 23:17

转实收资本的时候是借实收资本贷未分配利润？转其他应付是 借其他应付 贷未分配利润 这些对吗还有分配利润时怎么做啊的时候 分录怎么做啊

王雁鸣老师 解答

2017-12-26 23:20

您好，当时就根据盘点表做凭证处理，借；现金，银行存款，应收账款，其他应收款，固定资产，库存商品等科目，贷；应付账款，其他应付款-老板姓名，实收资本，利润分配-未分配利润。

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2017-12-26 23:21

这个未分配利润

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2017-12-26 23:22

一直放着不动吗？什么时候需要变动

王雁鸣老师 解答

2017-12-26 23:24

您好，是的，一直放着不动，等分红或者计提盈余公积金的时候再动。