应付账款 220,000.00其他应收款 220,000.00这样对吗

维 追问

2017-12-25 14:00

报表形成，预付和应付都有这个数值

邹老师 解答

2017-12-25 14:01

那冲销分录应当是借；应付账款   贷；预付账款

维 追问

2017-12-25 14:02

@邹老师:再做一个记账凭证，吗

邹老师 解答

2017-12-25 14:04

你好，你之前的分录是错误的，调整分录是这个    借；应付账款 贷；预付账款

维 追问

2017-12-25 14:05

@邹老师:是之前从银行取得备用金，从备用金中支付别人的钱，该怎么做

邹老师 解答

2017-12-25 14:06

借；库存现金  贷；银行存款
借；应付账款  贷；库存现金

维 追问

2017-12-25 14:07

@邹老师:如果是之前支取的，之后还款的

邹老师 解答

2017-12-25 14:09

借；其他应收款  贷；银行存款
借；库存现金等科目 贷；其他应收款

维 追问

2017-12-25 14:15

@邹老师:那像直接从其他应付款中付，怎么做账

邹老师 解答

2017-12-25 14:19

你好，通常是通过其他应收款抵扣，怎么会有其他应付款中还可以付款呢

维 追问

2017-12-25 14:20

@邹老师:就是其他应收款抵扣的，只是应付账款是给客户的钱

邹老师 解答

2017-12-25 14:21

借；应付账款   贷；其他应收款
可以做这个分录

维 追问

2017-12-25 14:58

@邹老师:那为何形成的报表会形成应付和预付都有这个数值

邹老师 解答

2017-12-25 14:59

你好，你需要去检查你分录是不是有发生预付业务

维 追问

2017-12-25 15:03

@邹老师:有的，不过我预付只有2万，付的房租

邹老师 解答

2017-12-25 15:03

你好，你有应付账款借方余额的明细吗

维 追问

2017-12-25 15:08

是这个样子的，老师，帮忙看看

邹老师 解答

2017-12-25 15:10

你好，所有应付账款明细都没有借方余额，预付也没有借方余额？

维 追问

2017-12-25 15:13

@邹老师:有的，老师，是我应付那边错了吗

邹老师 解答

2017-12-25 15:14

你好，你给的图片都没有余额，在报表应当也是没有余额的

维 追问

2017-12-25 15:17

@邹老师:那为何报表会这么显示，有什么原因呢

邹老师 解答

2017-12-25 15:19

你好，220000是期初还是期末余额

维 追问

2017-12-25 15:21

@邹老师:期末老师，看看有什么问题

邹老师 解答

2017-12-25 15:22

你好，你需要去检查应付，预付是不是做了一笔调整分录
借；预付账款   贷；应付账款

维 追问

2017-12-25 15:36

这个余额表两个科目都显示这个，是系统问题吗

邹老师 解答

2017-12-25 15:39

你好，你需要做调整分录
把这两个余额冲销掉

维 追问

2017-12-25 15:40

@邹老师:怎么调整，老师

邹老师 解答

2017-12-25 15:42

借；应付账款——2202002    贷；应付账款 ——2202001

维 追问

2017-12-25 15:46

老师，我这样做 ，越变越多了

邹老师 解答

2017-12-25 15:47

那就是相反分录
借；应付账款 ——2202001  贷；应付账款——2202002

维 追问

2017-12-25 15:57

其他应付款     27,861.54 ，报表中应付款，多了这么多，为什么

邹老师 解答

2017-12-25 15:59

你好，其他应收款期末贷方余额，应当在其他应付款期末余额正数填写就是了

维 追问

2017-12-25 16:01

@邹老师:为什么会形成这个数值呢，老师

邹老师 解答

2017-12-25 16:04

你好，这个是报表期末余额取数造成的，你其他应收款期末贷方余额，应当在其他应付款期末余额正数填写才是的

维 追问

2017-12-25 16:24

@邹老师:我问一下，货币资金427861.58，应收账款122,012.00，现在银行账户有582350.71，我该怎么做分录，跟银行账户相平

邹老师 解答

2017-12-25 16:24

你好，借；银行存款   贷；相关科目
把账面金额与银行对账单金额的差额做上面的调整分录

维 追问

2017-12-25 16:30

像这种之前代账会计做的，好多跟银行对不上，这种该怎么做

邹老师 解答

2017-12-25 16:31

你好，找出错误的原因，知道正确的分录是什么，然后做调整分录更正的

维 追问

2017-12-26 14:35

备用金取多了，之后又从银行支取的，目前报表中显示40万，备用金10万，
借：银行存款10万
  贷：其他应收款  10万
才能与银行帐相平，但是这10万生成报表变成了其他应付，我之后该怎么用这10万做账

邹老师 解答

2017-12-26 14:36

借；应付账款等科目  贷；银行存款

维 追问

2017-12-26 14:38

如果这10万，支付员工工资一部分，怎么做

邹老师 解答

2017-12-26 14:39

借；应付职工薪酬  贷；银行存款

维 追问

2017-12-26 14:51

@邹老师:我这10万已经通过借：银行存款10万
贷：其他应收款 10万支取出来了，该怎么做

邹老师 解答

2017-12-26 14:52

借；库存现金   贷；银行存款