老师，18年有个门店打了一笔质保金，但当时财务把质保金做到了应收账款里，但又没转收入，而是在18年12月做了总账与与应收应付的调整，就是把不同客户，供应商的明细进行对冲，余额就挂了其他应付款，但去年退了这笔质保金给门店，去年的财务就直接挂了笔其他应收款，今年审计去年的账，审计要求跟门店对这个账，该如何处理？18年的账已无法理清了

潘潘老师 解答

2021-08-26 16:07

实际就是做错账了进行调整！

曾经的哑铃 追问

2021-08-26 16:10

该怎么调？账务如何处理

曾经的哑铃 追问

2021-08-26 16:14

其实主要是18年这笔应收没转收入，而是跟一堆应收应付进行对冲，所以我现在如果把这笔从以前年度损益调整感觉也不对，那可以冲当时那笔其他应付款旅游券吗？

潘潘老师 解答

2021-08-26 16:34

那也也只有去把以前对冲的那笔了，再在把保证金这次重做。相当于你要重新冲掉以前的做错科目，再又一遍正确！工作量是大了些！不过审计应该会通过！

曾经的哑铃 追问

2021-08-26 16:51

不能冲那笔，那涉及到一堆的往来款，如果全冲掉，那这么多的应收应付查也查不清了，因为18年那会换了软件系统，所以那会特别乱

潘潘老师 解答

2021-08-26 18:03

你好，你只要冲掉这笔中的保证金金额就可以的！