老师,18年有个门店打了一笔质保金,但当时财务把质保金做到了应收账款里,但又没转收入,而是在18年12月做了总账与与应收应付的调整,就是把不同客户,供应商的明细进行对冲,余额就挂了其他应付款,但去年退了这笔质保金给门店,去年的财务就直接挂了笔其他应收款,今年审计去年的账,审计要求跟门店对这个账,该如何处理?18年的账已无法理清了
曾经的哑铃
于2021-08-26 16:00 发布 1190次浏览
- 送心意
潘潘老师
职称: 管理会计师 财税师
2021-08-26 16:07
那你就和门店核对确实是有保证的往来,和门店做一个对账说明,把这笔款重新调账,如果审计不需要调账只要说明,就拿这依据调整。重新把这笔保证调过来就可以!
相关问题讨论

应付账款和其他应付款的主要区别:
其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项,而应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。其他应付款是跟企业的经营业务没有直接关系的,比如:企业发生的业务,应付账款,当然是企业经营业务发生的应付的货款,而未付的律师费,是其他应付款,预付厂房装修款,其他应付款。
你企业欠对方钱记其他应付款
2019-12-20 09:14:48

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
潘潘老师 解答
2021-08-26 16:07
曾经的哑铃 追问
2021-08-26 16:10
曾经的哑铃 追问
2021-08-26 16:14
潘潘老师 解答
2021-08-26 16:34
曾经的哑铃 追问
2021-08-26 16:51
潘潘老师 解答
2021-08-26 18:03