请问正常情况下，软件做出来的科目余额表的期末余额和资产负债表的期末余额是相等的吗？

水中的小鸟 追问

2023-06-06 15:28

科目余额表的期末余额是否包括资产类的折旧，也就是备抵科目？比如固定资产10万，累计折旧1万，科目余额表期末余额是10万还是9万？

邹老师 解答

2023-06-06 15:29

你好，固定资产，累计折旧的余额，是分别体现的 

水中的小鸟 追问

2023-06-06 15:34

是的，是分别体现在的，那在算科目余额表本年累计期末余额的时候请问一般软件是否包括累计折旧的余额？

邹老师 解答

2023-06-06 15:36

你好，期末余额就是期末余额，没有什么本年累计期末余额的说法啊  
固定资产，累计折旧的余额，是分别体现的 
（是针对这个回复有什么疑问吗）

水中的小鸟 追问

2023-06-06 15:42

科目余额表最终有个合计啊，合计的期末余额，这个要不要和资产负债表期末余额一致？我现在的问题就是我的科目余额所有科目合计的期末余额不等于资产负债表的期末余额，原因就是科目余额表在合计算期末余额的时候没有计算累计折旧。所以我想问，这是软件问题还是本身就是这样的？

邹老师 解答

2023-06-06 15:43

你好，期末余额，只是某个时点的数据（比如2022年12月31日这样），而不会不同时点累计的。

水中的小鸟 追问

2023-06-06 15:45

这个我知道就是同一个时点下的啊，比如5月的报表，我们科目余额表最终下面有个合计数：期初，借方 货方  期末 ，我是问这个期末余额合计数不等于资产负债表的期末余额，原因就是科目余额表在合计算期末余额的时候没有计算累计折旧。所以我想问，这是软件问题还是本身就是这样的？你能看懂我的意思吗？

邹老师 解答

2023-06-06 15:46

你好，期末余额的时候，没有计算累计折旧，说明是有错误的 

水中的小鸟 追问

2023-06-06 15:49

单个科目看是有累计折让，就是合起来看合计：期末余额的时候，他软件中科目余额表没有取到累计折让的数，这是软件问题吗？还是本身就是这样啊？

邹老师 解答

2023-06-06 15:56

请仔细看我回复的内容