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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2023-06-05 21:04

您好
5000是单位自己设定的限额
1000是现金管理制度设定的限额

Janet 追问

2023-06-06 16:47

老师，还是不清晰。零星开支可用于支付工资，奖金等。如a公司零星开支设定为3万，某员工当月工资5000元，那5000元不是已经超过现金管理1000元的限度了吗？怎么区分？

bamboo老师 解答

2023-06-06 16:50

开户银行根据实际需要，原则上以开户单位三至五天的日常零星开支所需核定库存现金限额。边远地区和交通不发达地区的开户单位的库存现金限额，可以适当放宽，但最多不得超过十五天的日常零星开支。
就是限定是1000 但是可以根据单位实际情况调整这个限定金额
这样可以理解吗

Janet 追问

2023-06-06 16:51

哦哦，明白了，谢谢老师

bamboo老师 解答

2023-06-06 16:51

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好 5000是单位自己设定的限额 1000是现金管理制度设定的限额
2023-06-05 21:04:12
意思就是说账上现金不能太多
2022-03-31 20:17:53
甲公司每天支付工资需要的现金为15840元,每天零星采购需要的现金为2880元,每天其他支出需要的现金为7920元,甲公司的库存现金限额为79200元。现金流量表是一种会计表，是按照本期收入、支出和资产负债的变化情况编制的，显示了某一时期经济活动中现金的流入和流出，帮助企业决策者分析公司财务状况，并且根据企业财务状况，调整公司财务策略，以提高公司的经济效益。
2023-03-25 18:25:36
计算甲公司每天支付工资需要的现金为7920/360元每天零星采购需要的现金为_14400/5_元每天其他支出需要的现金为_39600/5_元甲公司的库存现金限额为__元
2022-01-02 15:13:54
（1）计算该公司库存现金限额：根据所提供的差旅费、零星采购支出以及其他零星支出，综合计算出该企业库存现金限额应该是172000元。（2）说明业务办理流程：工商银行武侯支行核定本企业库存现金保留天数5天，具体流程包括：1、申请核定库存现金限额；2、工商银行武侯支行统计企业每年差旅费、零星采购支出以及其他零星支出；3、核定本企业库存现金保留天数；4、核算出企业库存现金限额；5、提交工商银行武侯支行审核；6、审核通过后，签订库存现金限额协议；7、完成核定库存现金限额业务。
2023-03-17 10:38:37
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