老师请问其他应收款出现负数的要怎么调账，是把102938.38调到其他应付款102938.38

福锋 追问

2023-05-29 08:58

好的 老师那那这个要填到丁字账上吗？

福锋 追问

2023-05-29 09:09

老师已经调好了但是剩下工资是负数的，这个要怎么调

bamboo老师 解答

2023-05-29 09:34

工资是负数 是发放了没有计提  补做计提工资分录就好了

福锋 追问

2023-05-29 09:53

好的 老师明白了，

bamboo老师 解答

2023-05-29 09:53

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问哈

福锋 追问

2023-05-29 10:52

好的老师 老师那请问22年的1月份的资产负债表，资产类和负债及所有者权益的年初数，是要在哪里取数的呢？

bamboo老师 解答

2023-05-29 11:05

22年的1月份的资产负债表，资产类和负债及所有者权益的年初数 用2021年12月的期末数

福锋 追问

2023-05-29 11:44

好的老师明白了，那22年2月资产负债表，资产类和负债及所有者权益的年初数用22年1月的期末数吗？

bamboo老师 解答

2023-05-29 12:11

22年的资产负债表，资产类和负债及所有者权益的年初数都用2021年12月的期末数 一年不变

福锋 追问

2023-05-29 12:18

好的，明白了，21年7月份才开始建账，没有年初数，那8月到12 份，就不 用填吗？

bamboo老师 解答

2023-05-29 12:21

是的 新建账套 第一年没有年初数的

福锋 追问

2023-05-29 12:55

把21年12月份的期末数，填22年1月份的资产负责表里表出现不平

福锋 追问

2023-05-29 12:57

不知道怎么弄了

bamboo老师 解答

2023-05-29 13:40

可以把您2021年12月科目余额表截图我看看吗

福锋 追问

2023-05-29 14:09

好的 老师 可以

bamboo老师 解答

2023-05-29 14:26

2378.41+110.5+106721.51=109210.42
您资产负债表的流动资产合计取数公式有问题的 不是109099.92

福锋 追问

2023-05-29 14:56

对哦 ，没有发现，老师那还有一处就是未分配利润这，填了就变了期末数又不平了，是不是公式原因呀！期末数里的有公式期初数+期末数，弄的期末数不平

bamboo老师 解答

2023-05-29 14:58

应该是您资产负债表的取数设置问题
科目余额表是平的 填进去肯定就是平的

福锋 追问

2023-05-29 15:07

是的  取数有问题把刚刚期末数的公式里删了，从新取数 就评了

bamboo老师 解答

2023-05-29 15:30

平了 那期初数就没有问题了哈

福锋 追问

2023-05-29 15:40

嗯 是的 ，老师，那请问季度申报取数是1-3月的合计数，23年1-5:30申报企业所得税年度申报取数是22年的12月

bamboo老师 解答

2023-05-29 15:43

季度申报取数是1-3月的合计数

汇算清缴是填2022年12月利润表的本年累计数据