某企业12月31日银行存款日记账账面余额为199500元,开户行送来的对账单所列本企业存款余额249450元,经逐笔核对,发现未达账项如下: (1)12月28日,企业为支付职工的差旅费开出现金支票一张,计600元,持票人尚未到银行取款。 (2)12月29日,企业因采购办公用品,开出转账支票一张,计9750元,银行尚未入账。 (3)12月29日,企业收到购买单位转账支票一张,计16500元已开具送款单送存银行,但银行尚未入账。 (4)12月30日,企业经济纠纷案败诉,银行代扣违约罚金6000元,企业尚未接到通知而未入账。 (5)12月31日,银行计算企业存款利息12600元,已记入企业存款户,企业尚未接到通知而未入账。 (6)12月31日,银行受企业委托代收销货款49500元,已收妥记入企业存款户中,企业尚未接到通知而未入账。 请判别上述未达账项属于哪一种类型,并分别计算企业和银行调整后的余额。
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于2023-05-28 22:05 发布 1165次浏览
- 送心意
晓纯老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师专业阶段合格证
2023-05-28 22:15
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同学你好,1,企付银未付 2,企业付银行未付 3.企业收银行未收 4,银行付企业未付 5.银行收企业未收 6.银行收企业未收
日记账余额 199500
加上:银行收企业未收 12600%2B49500
减去:银行付企业未付6000
余额=255600
银行对账单余额249450
加上:企业收银行未收 16500
减去:企业付银行未付600%2B9750
余额255600
2023-05-27 08:56:26

你好,编制的银行存款余额调节表见图片所示。
2022-05-19 21:25:27

您好
(1)12月28日,企业为支付职工的差旅费开出现金支票一张,计600元,持票人尚未到银行取款。
企业已付 银行未付
(2)12月29日,企业因采购办公用品,开出转账支票一张,计9750元,银行尚未入账。
企业已付 银行未付
(3)12月29日,企业收到购买单位转账支票一张,计16 500元,已开具送款单送存银行,但银行尚未入账。
企业已收 银行未收
(4)12月30日,企业经济纠纷案败诉,银行代扣违约罚金6000元,企业尚未接到通知而未入账。
银行已付 企业未付
(5)12月31日,银行计算企业存款利息12 600元,已记入企业存款户,企业尚未接到通知而未入账。
银行已收 企业未收
(6)12月31日,银行受企业委托代收销货款49500元,已收妥记入企业存款户中,企业尚未接到通知而未入账
银行已收 企业未收
2023-12-02 16:10:50

稍等一下,正在计算
2023-05-28 22:15:30

您好,请问要咨询什么问题。
2023-05-21 11:13:14
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晓纯老师 解答
2023-05-28 22:19