老师，请问这个C等于多少？第二张图这道题的结果呢？

Xia老师 解答

2023-05-25 14:03

同学你好，按照题意，3月底现金余缺为20万，1-2月短期借款没有变化，公司目标现金余额为50，所以C=612+30+50=692

安详的小蝴蝶 追问

2023-05-25 14:25

老师   3月底现金余缺不是30万吗？

Xia老师 解答

2023-05-25 14:28

同学你好，上面写错了，是3月底缺少30万，结果不变

安详的小蝴蝶 追问

2023-05-25 14:32

C=30+612=642，50不要计入吧？

Xia老师 解答

2023-05-25 14:37

同学你好，公司目标现金余额为50，这是最低要保障的余额，如果不计入公司账上现金为0 ，这部分也是要借款的

安详的小蝴蝶 追问

2023-05-25 14:40

短期借款为612的时候，公司有现金50万呢！

Xia老师 解答

2023-05-25 14:48

同学你好，那3月底现金余缺30万，说明已经缺30万，还要备用金50万，一共缺80万， 612万的时候是月初是有的，月末缺了

安详的小蝴蝶 追问

2023-05-25 15:04

答案632不知道是怎么算的？这个B不是18000*30%=5400吗？当季已收了70%，余30%未收。

Xia老师 解答

2023-05-25 15:11

同学你好，这里求的是预计现金收入吧，不是求应收账款余额吧

安详的小蝴蝶 追问

2023-05-25 15:21

那D是求应收帐款余额还是现金收入啊

Xia老师 解答

2023-05-25 15:23

同学你好，也是求的现金收入，

安详的小蝴蝶 追问

2023-05-25 15:34

但它答案给的又是应收帐款的余额

Xia老师 解答

2023-05-25 15:42

同学你好，不好意思，看来我表格理解的有问题

安详的小蝴蝶 追问

2023-05-25 15:45

那你怎么解释吗？已经和学员回复了

Xia老师 解答

2023-05-25 15:55

同学你好，还是说声不好意思，回答是一个参考的思路，不一定和答案百分百匹配