我是新接手的内账会计 做了一个月发现我们系统的科目余额期出数大部分都不属实 我怎么才能调过来呢 应该调到哪里呢

美人鱼 追问

2017-12-18 17:25

好几年的账了 没法找呀 我们银行有个调账银行卡 银行可以调过来了 但是货币资金还是负数

宋生老师 解答

2017-12-18 17:26

您好!所以不好调。你现在的数是不是跟实际对的上呢

美人鱼 追问

2017-12-18 17:27

银行的余额是对上了 但是其他的不行呀

宋生老师 解答

2017-12-18 17:28

你好！你如果要调，就要先根据资产负债表重新盘点现有数据，把差额都计入到未分配利润。

美人鱼 追问

2017-12-18 17:31

所有需要调的科目都可以计入到未分配利润吗

宋生老师 解答

2017-12-18 17:31

你好！是的。这次之前的都调到这个。之后的，重新来

美人鱼 追问

2017-12-18 17:33

好的 谢谢老师 我先试试

宋生老师 解答

2017-12-19 08:48

你好！不客气的。