问下这个哪里不平衡了，为什么结转不了，说不平衡，谢谢

洛米矜 追问

2023-05-18 11:04

是的，系统操作

洛米矜 追问

2023-05-18 11:05

操作期末结转时，显示不平

meizi老师 解答

2023-05-18 11:06

你好； 检查下损益科目是否 结转了。 检查科目余额表数据是否和你报表一致；  

洛米矜 追问

2023-05-18 11:09

我只是每一步做录进去了，接下来如何操作，你能看附件吗，我不知道如何检查，谢谢

meizi老师 解答

2023-05-18 11:13

你好；   自查 比如首先看资产负债表或科目余额表是否平衡，如果不平，肯定有问题。有可能是金额错了，或方向反了，或有些账务处理错误。 其次看明细账与总账，如果总账金额与明细账合计一致，则没有问题，反之肯定有问题，逐项核对，找出错误。 再次，看报表计算，主要是利润表，计算过程是否准确，有无漏项或多计入情况。 最后，账账核对（财务与库存、销售账等）、账表核对（总账与报表、明细账与内部报表）、账实核对（财务账与存货、固定资产等）。

洛米矜 追问

2023-05-18 11:19

期末余额主营业务收入和其他业务收入在贷方正常吗

meizi老师 解答

2023-05-18 11:23

你好；    你没有结转损益； 不正常   

洛米矜 追问

2023-05-18 11:23

如何结转损益，谢谢

meizi老师 解答

2023-05-18 11:26

你财务软件里面- 有一个期末结转损益； 你看看； 点击自动结转的 

洛米矜 追问

2023-05-18 11:30

显示这个，谢谢

meizi老师 解答

2023-05-18 11:33

你期初本身就不平衡 吗； 你去看看期初建账的数据