请问老师，建筑劳务预缴了税款，增值税申报填在哪个表单栏？

英勇的面包 追问

2023-05-15 09:29

我的资金期末余额显示负数，这个要怎么调才能让报表不出现负数

郭老师 解答

2023-05-15 09:33

你好，这个资金是资产负债表的货币资金吗？你看下哪一个科目出现了附属余额？

郭老师 解答

2023-05-15 09:34

就是在贷方有余额的是哪一个。

英勇的面包 追问

2023-05-15 09:45

是的。就是当期没有收款，只有支出，所以出现了负数
或者收款少，支出多
还有应付帐款和预付帐款，应收帐款和预收帐款这个要怎么做才能在当期不出现负数

郭老师 解答

2023-05-15 09:47

那你支付出去的这个钱怎么来的？你负数不可能支付。

英勇的面包 追问

2023-05-15 09:59

上年年末余额 老师

郭老师 解答

2023-05-15 09:59

那上一年的年末等于今年的期初

你的期初加上今年本期借方发生额减去本期贷方发生额，应该是一个正数。

英勇的面包 追问

2023-05-15 10:11

就比如说一月，我当期做出的数据是货币资金负数，就要加上期初的金额。但是加上期初的金额，不是报表上所有项目 都 得加上期初的金额，这样报表才能平吗

郭老师 解答

2023-05-15 10:12

是的是的，你的资产负债表就是就是期初余额，需要考虑期初余额的。

英勇的面包 追问

2023-05-15 10:25

什么意思？
就是我每一次当期的期末余额是需要加上期初余额的？
还有应收应付，预收预付，我需要怎样做报表呢

郭老师 解答

2023-05-15 10:26

你好，先说货币资金，这个就等于期初余额加上本年累计的借方发生额，再减去本年累计的贷方发生额，等于期末余额，这个理解吗？


先不要别管其他的。

郭老师 解答

2023-05-15 10:27

如果明白的话，这个应收，预付和上面的货币资金是一样的，





预收和应付，
不一样
有区别的

这个是期初余额加上本年累计的贷方发生额减去本年累计的借方发生额，等于期末余额。

英勇的面包 追问

2023-05-15 10:32

在报表上的期末余额就是要年初余额+本期收入-本期支出？
应收应付和预收预付，给你我数据，做一个我看看可以吗

郭老师 解答

2023-05-15 10:35

看不出正确错误来。

英勇的面包 追问

2023-05-15 10:49

上个表中，应付帐款借方1558995  贷方 301723

英勇的面包 追问

2023-05-15 10:50

应收帐款，借方1084677.74  贷方1324800.74，那么，这些数字我要怎样来入报表比较好看一点

郭老师 解答

2023-05-15 10:51

你说的这个是借方贷方发生额吗？

郭老师 解答

2023-05-15 10:51

应收帐款，借方1084677.74 贷方1324800.74，

这些都是发生额的吗？

英勇的面包 追问

2023-05-15 10:56

是的  实际发生额

郭老师 解答

2023-05-15 11:04

302112.06加1084677.74减1324800.74
如果没有，需要按照重分类的做，这