6月,本月店铺租金1000元,现金购入饮料1000箱,每箱30元,当月共售出900箱,均已收现测每箱售价50元;贻购牛奶1000箱,每箱40元,当月共售出800箱,每箱60元,有200箱未收到货款。从信用社借人短朋借款10000,年利率为10%,到期一次还本付息,同时支付4、5月份购货款及5月份各项貌费

高挑的巨人
于2023-05-05 15:06 发布 671次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,请问你想问的问题具体是?
2023-05-05 15:12:15
借:银行存款50000
贷:短期借款50000
2023-11-12 09:50:49
您好!很高兴为您解答,请稍等
2023-12-21 05:27:40
你的其他题目材料呢?比方说要求的最低现金余额是多少?
2022-05-24 17:50:43
根据题目,我们可以建立以下模型:
公司最佳的现金持有量为 10000 元。
公司可以在 6% 的年利率下从银行借款,借款必须是 1000 元的整数倍。
在每个季度结束时,公司的现金额应该等于或超过最佳现金持有量。
用数学方程,我们可以表示为:
C1 = max(0, 最佳现金持有量 - 借款)
C2 = max(0, C1 %2B 收入 - 支出 - 借款)
C3 = max(0, C2 %2B 收入 - 支出 - 借款)
C4 = max(0, C3 %2B 收入 - 支出 - 借款)
现在我们要来解这个模型,找出每个季度的现金额。
第一季度的现金余额为:10000 元
第二季度的现金余额为:10000 元
第三季度的现金余额为:9500 元
第四季度的现金余额为:8700 元
2023-12-07 15:36:16
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