老师 本期净利润为418万，其他应付款--借款264万，其他应收款--押金为341万，目前银行余额为512万，那么：实际余额 =512万+341万-264万=589万 ，再用实际589万-利润418万=171万，超额171万为前期合伙人借入的款，算至其他应付款 由此其他应付款更新为：264万+171万=435万， 请问这样的逻辑对吗？

万良秀 追问

2023-05-03 21:23

老师，您好，我们是建筑业，在合伙人龚总经营了九个月才进场经营，工地一直未算过帐，龚总说他自筹款230万(无凭证有争议)用于前期运营，外单位有借入款264万(有凭证），我用：营业收入减成本费用得出利润，然后再用银行余额+其他应收押金-其他应付借入款-本期利润，得出超额171万为龚总个人垫付部分，避免无凭证的争议，这样对吗？

万良秀 追问

2023-05-03 21:32

老师您好，有缘幸会又遇上您，我记得之前找您咨询过这个问题，这几天一直在和对方对账，对方给材料不爽快，且不发现问题就不告知真相，所以我想直接用这种方法倒推他们前期的垫付款，不知道这样的逻辑是否正确，谢谢老师。

王雁鸣老师 解答

2023-05-03 21:41

同学你好，这样对的，这样的逻辑合理。如果有资产的话，最好再加上资产。

万良秀 追问

2023-05-03 21:45

老师   我只是按照建筑人材机做了简单的归集  先把他的垫付款确认了   等后期再把资产加上去行吗

王雁鸣老师 解答

2023-05-03 21:48

同学你好，不行，要先把资产加上去，计算投资款。