公司的房租，个人转到物业了，这要怎么做账开票呢？个人不是法人

七仔 追问

2023-04-27 16:41

那这要怎么做账

向阳老师 解答

2023-04-27 16:42

个人垫付的，让他回来报销啊
借：管理费用-物业费
贷：其他应付款-个人

七仔 追问

2023-04-27 16:43

票可以抵扣吗？

向阳老师 解答

2023-04-27 16:43

您好，同学，是可以抵扣的

七仔 追问

2023-04-27 16:45

个人转的水电费和租金都包含在里面了

向阳老师 解答

2023-04-27 16:46

您好，同学
管理费用-水电费
            -物业费

七仔 追问

2023-04-27 16:51

先计提，后面他来报销的话，就直接借：其他应付款—个人   贷：银行存款

七仔 追问

2023-04-27 16:52

普票是不是不能抵扣呀

向阳老师 解答

2023-04-27 16:53

您好，同学，
先是发票过来了，做计提
然后银行回单有了给他：借：其他应付款—个人 贷：银行存款

七仔 追问

2023-04-27 17:28

还有就是，个人股权的，开始客户入了账，公司转到证券账户。我们做账是借：银行存款；贷：其他应付款-往来款

七仔 追问

2023-04-27 17:29

那这样证券账号中有亏有益，那这样中间差要怎么做账呢？

向阳老师 解答

2023-04-27 17:34

这个你们算作交易性金融资产的吧

七仔 追问

2023-04-27 17:35

只是帮客户买，公司是第三方

向阳老师 解答

2023-04-27 17:36

那亏损就是和您公司无关的吧

七仔 追问

2023-04-27 17:37

是的，与我们公司无关，不过会在收取管理费

七仔 追问

2023-04-27 17:39

然后公司账号的钱，是法人借款给公司。那要怎么还款给法人呢？会不会产生税呢？

向阳老师 解答

2023-04-27 17:48

您好，同学，请稍等下

向阳老师 解答

2023-04-27 18:11

这个你可以计入。比如借投资收益贷。其他投币资金。 直接还钱就可以了，不会有税的。

七仔 追问

2023-04-27 18:29

开始是这样做账的，客户委托公司买证券。公司是第三方，第一步客户转钱到账号上，借：银行存款；贷：其他应付款-往来款；第二步  借：其他应收款—证券户；贷：银行存款；那后续如有亏损或者收益，要怎么做账呢？

向阳老师 解答

2023-04-27 18:31

您刚才说是法人借款给公司，是法人买的还是客户买的啊？证券

七仔 追问

2023-04-27 18:33

有2笔是客户转到公账，公账转证劵户。后面开始客户转私账给法人，法人转公章

向阳老师 解答

2023-04-27 18:43

你好，你第二步应该计入其他货币资金。 然后他如果比如赚的钱，你就借其他货币资金，贷，待处理财产损益。

七仔 追问

2023-04-28 09:40

结账了，怎么调整呢？

向阳老师 解答

2023-04-28 09:47

现在结账了，你是直接把钱给回的人家是吗？